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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 497.00 | 81 129.00 | 39 368.00 | 120 497.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 686.00 | 83 644.00 | 47 042.00 | 130 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
072 Créances – Autres | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 241 377.00 | | 241 377.00 | 241 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 407.00 | | 457 407.00 | 457 407.00 |
110 Total général Actif | 588 093.00 | 83 644.00 | 504 449.00 | 588 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 301.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 364.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 166.00 | | | 97 166.00 |