| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 856.00 | 96 166.00 | 24 689.00 | 120 856.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 044.00 | 98 682.00 | 32 363.00 | 131 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 610.00 | | 203 610.00 | 203 610.00 |
072 Créances – Autres | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 398 209.00 | | 398 209.00 | 398 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 253.00 | | 632 253.00 | 632 253.00 |
110 Total général Actif | 763 297.00 | 98 682.00 | 664 616.00 | 763 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 301.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 651.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 122.00 | | | 112 122.00 |