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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 856.00 | 86 172.00 | 34 683.00 | 120 856.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 044.00 | 88 688.00 | 42 357.00 | 131 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 991.00 | | 172 991.00 | 172 991.00 |
072 Créances – Autres | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 283 344.00 | | 283 344.00 | 283 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 983.00 | | 506 983.00 | 506 983.00 |
110 Total général Actif | 638 027.00 | 88 688.00 | 549 340.00 | 638 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 301.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 763.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 686.00 | | | 130 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 896.00 | | | 90 896.00 |