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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 1 115.00 | 917.00 | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 491.00 | 235 268.00 | 197 223.00 | 432 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 581.00 | 236 383.00 | 202 198.00 | 438 581.00 |
060 Stock marchandises | 22 553.00 | 7 850.00 | 14 703.00 | 22 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 698.00 | 3 649.00 | 76 048.00 | 79 698.00 |
072 Créances – Autres | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
084 Disponibilités | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 830.00 | 11 499.00 | 317 330.00 | 328 830.00 |
110 Total général Actif | 767 411.00 | 247 882.00 | 519 529.00 | 767 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 453.00 | | | 415 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 664.00 | | | 150 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 850.00 | | | 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |