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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 1 661.00 | 3 895.00 | 5 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 41 537.00 | 20 358.00 | 21 179.00 | 41 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 440.00 | 16 281.00 | 2 159.00 | 18 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 347.00 | 168 705.00 | 529 642.00 | 698 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 244.00 | 207 004.00 | 562 240.00 | 769 244.00 |
BT Marchandises | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
BZ Autres créances | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
CF Disponibilités | 175 863.00 | | 175 863.00 | 175 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 287.00 | | 360 287.00 | 360 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 531.00 | 207 004.00 | 922 527.00 | 1 129 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 314.00 | 276 224.00 | | 276 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 446.00 | 237 090.00 | | 104 446.00 |
DL TOTAL (I) | 402 760.00 | 535 314.00 | | 402 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 911.00 | 301 084.00 | | 441 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 59 130.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 63 217.00 | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 567.00 | 115 783.00 | | 53 567.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 20 592.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 768.00 | 559 805.00 | | 519 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 527.00 | 1 095 119.00 | | 922 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 379.00 | 324 291.00 | | 191 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 449.00 | | 334 307.00 | 580 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 513.00 | 769 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 913.00 | 758 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 052.00 | | 2 028.00 | 5 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 961.00 | | 332 275.00 | 570 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | 5.00 | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 177.00 | 141 622.00 | 112 796.00 | 178 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 1 348.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 865.00 | 140 274.00 | 112 796.00 | 177 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 911.00 | 113 523.00 | 328 388.00 | 441 911.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VP Divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 533.00 | 179 533.00 | | 179 533.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 768.00 | 191 379.00 | 328 388.00 | 519 768.00 |