| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 1 631.00 | 401.00 | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 621.00 | 269 170.00 | 140 452.00 | 409 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 716.00 | 270 800.00 | 144 915.00 | 415 716.00 |
060 Stock marchandises | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 045.00 | 3 649.00 | 88 396.00 | 92 045.00 |
072 Créances – Autres | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
084 Disponibilités | 231 521.00 | | 231 521.00 | 231 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 388.00 | 3 649.00 | 354 738.00 | 358 388.00 |
110 Total général Actif | 774 103.00 | 274 450.00 | 499 654.00 | 774 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 604.00 | |