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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 823.00 | 34 806.00 | 40 017.00 | 74 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 259.00 | 36 816.00 | 44 443.00 | 81 259.00 |
BT Marchandises | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 98 312.00 | | 98 312.00 | 98 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 466.00 | | 171 466.00 | 171 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 725.00 | 36 816.00 | 215 909.00 | 252 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
DH Report à nouveau | | 100 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895.00 | 35 078.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 144 933.00 | 144 039.00 | | 144 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 337.00 | 19 202.00 | | 11 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 551.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | 17 150.00 | | 36 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 692.00 | 13 542.00 | | 21 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 976.00 | 50 445.00 | | 70 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 909.00 | 194 484.00 | | 215 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 337.00 | 4 226.00 | 7 111.00 | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 330.00 | 12 980.00 | 4 350.00 | 17 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 976.00 | 63 865.00 | 7 111.00 | 70 976.00 |