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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 637.00 | 32 230.00 | 57 407.00 | 89 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 104.00 | 34 240.00 | 61 864.00 | 96 104.00 |
BT Marchandises | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 516.00 | 34 240.00 | 188 276.00 | 222 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 654.00 | 135 654.00 | | 70 654.00 |
DH Report à nouveau | -731.00 | | | -731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239.00 | 895.00 | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 83 546.00 | 144 933.00 | | 83 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 396.00 | 11 337.00 | | 30 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 36 570.00 | | 46 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 429.00 | 21 692.00 | | 11 429.00 |
EA Autres dettes | 16 197.00 | 1 378.00 | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 730.00 | 70 976.00 | | 104 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 276.00 | 215 909.00 | | 188 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 290.00 | 63 865.00 | | 83 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 259.00 | | 25 631.00 | 81 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 96 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 786.00 | 89 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 823.00 | | 25 600.00 | 74 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 31.00 | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 816.00 | 8 209.00 | 10 786.00 | 36 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 806.00 | 8 209.00 | 10 786.00 | 34 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 396.00 | 8 956.00 | 21 440.00 | 30 396.00 |
VI Groupe et associés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 321.00 | 19 971.00 | 4 350.00 | 24 321.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 729.00 | 83 289.00 | 21 440.00 | 104 729.00 |