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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 977.00 | 21 726.00 | 30 251.00 | 51 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 444.00 | 23 736.00 | 34 708.00 | 58 444.00 |
BT Marchandises | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BZ Autres créances | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 109.00 | 23 736.00 | 188 373.00 | 212 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 161.00 | 70 654.00 | | 45 161.00 |
DH Report à nouveau | | -731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 458.00 | 5 239.00 | | 36 458.00 |
DL TOTAL (I) | 90 004.00 | 83 546.00 | | 90 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 334.00 | 30 396.00 | | 17 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 357.00 | 46 708.00 | | 54 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 870.00 | 11 429.00 | | 14 870.00 |
EA Autres dettes | 11 809.00 | 16 197.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 370.00 | 104 730.00 | | 98 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 373.00 | 188 276.00 | | 188 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 073.00 | 83 290.00 | | 87 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 661.00 | 58 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 661.00 | 51 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 241.00 | 12 002.00 | 22 507.00 | 34 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 231.00 | 12 002.00 | 22 507.00 | 32 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 334.00 | 6 037.00 | 11 297.00 | 17 334.00 |
VI Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 392.00 | 16 042.00 | 4 350.00 | 20 392.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 370.00 | 87 073.00 | 11 297.00 | 98 370.00 |