| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 715.00 | 229.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 912.00 | 16 682.00 | 10 229.00 | 26 912.00 |
BT Marchandises | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 100 109.00 | | 100 109.00 | 100 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 511.00 | | 147 511.00 | 147 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 423.00 | 16 682.00 | 157 741.00 | 174 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 735.00 | 24 313.00 | | 4 735.00 |
DH Report à nouveau | | 41 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 719.00 | 31 386.00 | | 39 719.00 |
DL TOTAL (I) | 145 215.00 | 105 497.00 | | 145 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 9 899.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 3 082.00 | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 360.00 | 5 741.00 | | 8 360.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 525.00 | 19 422.00 | | 12 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 741.00 | 124 919.00 | | 157 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 525.00 | 19 422.00 | | 12 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
FD Production vendue biens | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
FG Production vendue services | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 2 552.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 274.00 | 103 150.00 | | 109 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 555.00 | 71 764.00 | | 69 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 719.00 | 31 386.00 | | 39 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 418.00 | 264.00 | | 16 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 418.00 | 264.00 | | 16 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |