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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 12 617.00 | 4 635.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 196.00 | 19 561.00 | 14 635.00 | 34 196.00 |
BT Marchandises | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 186.00 | | 189 186.00 | 189 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 383.00 | 19 561.00 | 203 821.00 | 223 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
DH Report à nouveau | 65 195.00 | 53 454.00 | | 65 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | 21 741.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 197 873.00 | 189 930.00 | | 197 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 3 906.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 797.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496.00 | 3 770.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949.00 | 10 473.00 | | 5 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 821.00 | 200 403.00 | | 203 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
FD Production vendue biens | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
FG Production vendue services | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 837.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 312.00 | 76 019.00 | | 69 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 369.00 | 54 278.00 | | 51 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 943.00 | 21 741.00 | | 17 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 741.00 | 820.00 | | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 741.00 | 820.00 | | 18 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |