| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 751.00 | 35 407.00 | 344.00 | 35 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 563.00 | 30 483.00 | 2 080.00 | 32 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 350.00 | 68 138.00 | 11 212.00 | 79 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
BZ Autres créances | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CF Disponibilités | 88 752.00 | | 88 752.00 | 88 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 474.00 | | 185 474.00 | 185 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 824.00 | 68 138.00 | 196 686.00 | 264 824.00 |
CU Autres participations | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 876.00 | | | 102 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 117 244.00 | | | 117 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 686.00 | | | 196 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
FG Production vendue services | 313 908.00 | | 313 908.00 | 313 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 068.00 | | 332 068.00 | 332 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 525.00 | | | 341 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 541.00 | | | 335 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 350.00 | | 1 000.00 | 78 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 314.00 | | 1 000.00 | 67 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 222.00 | 916.00 | | 67 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 974.00 | 916.00 | | 64 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 783.00 | 95 522.00 | 1 261.00 | 96 783.00 |
VW T.V.A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |