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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 751.00 | 35 551.00 | 201.00 | 35 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 563.00 | 31 998.00 | 565.00 | 32 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 350.00 | 69 797.00 | 9 553.00 | 79 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
BZ Autres créances | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CF Disponibilités | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 899.00 | 69 797.00 | 218 102.00 | 287 899.00 |
CU Autres participations | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 102.00 | | | 218 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 222.00 | | 305 222.00 | 305 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 222.00 | | 305 222.00 | 305 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 119.00 | | | 323 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 886.00 | | | 310 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 138.00 | 1 659.00 | | 68 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 890.00 | 1 659.00 | | 65 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 480.00 | 109 219.00 | 1 261.00 | 110 480.00 |
VW T.V.A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 037.00 | | | 185 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |