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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 751.00 | 35 691.00 | 61.00 | 35 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 563.00 | 36 634.00 | 19 929.00 | 56 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 800.00 | 74 573.00 | 30 227.00 | 104 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
BZ Autres créances | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CF Disponibilités | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 300.00 | | 235 300.00 | 235 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 100.00 | 74 573.00 | 265 527.00 | 340 100.00 |
CU Autres participations | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 093.00 | | | 121 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 527.00 | | | 265 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 012.00 | | 268 012.00 | 268 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 012.00 | | 268 012.00 | 268 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 056.00 | | | 281 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 027.00 | | | 271 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 350.00 | | 25 450.00 | 79 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 314.00 | | 24 000.00 | 68 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | 1 450.00 | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 797.00 | 4 776.00 | | 69 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 549.00 | 4 776.00 | | 67 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VI Groupe et associés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372.00 | | | 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 877.00 | 106 615.00 | 1 261.00 | 107 877.00 |
VW T.V.A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 021.00 | 126 021.00 | | 126 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 022.00 | | | 121 022.00 |