| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 057.00 | 200.00 | 2 257.00 |
AN Terrains | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AP Constructions | 70 645.00 | 56 942.00 | 13 702.00 | 70 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 274.00 | 289 060.00 | 20 214.00 | 309 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 696.00 | 22 658.00 | 2 037.00 | 24 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 348.00 | 371 194.00 | 36 154.00 | 407 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 899.00 | 371 194.00 | 48 704.00 | 419 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 11 397.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 870.00 | | | -6 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57.00 | -18 268.00 | | -57.00 |
DL TOTAL (I) | 9 571.00 | 9 629.00 | | 9 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 478.00 | 37 992.00 | | 15 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 100.00 | 17 271.00 | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 20 728.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | 7 474.00 | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | | 17 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 133.00 | 100 794.00 | | 39 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 704.00 | 110 424.00 | | 48 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 133.00 | 85 365.00 | | 39 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 535.00 | 19 500.00 | | 6 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 43.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 508.00 | 43.00 | | 6 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 19 457.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 903.00 | 81 722.00 | | 70 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 961.00 | 99 990.00 | | 70 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57.00 | -18 268.00 | | -57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 348.00 | | 6 535.00 | 407 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 535.00 | 407 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 535.00 | 405 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 090.00 | | 6 535.00 | 405 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 831.00 | 27 496.00 | 133.00 | 343 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 773.00 | 27 496.00 | 133.00 | 341 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
ST Autres comptes | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 374.00 | | | 29 374.00 |