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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 158.00 | 200.00 | 358.00 |
AN Terrains | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AP Constructions | 62 302.00 | 55 974.00 | 6 328.00 | 62 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 332.00 | 175 258.00 | 93 075.00 | 268 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 567.00 | 6 774.00 | 12 793.00 | 19 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 033.00 | 238 638.00 | 112 395.00 | 351 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CF Disponibilités | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 537.00 | 238 638.00 | 198 900.00 | 437 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DH Report à nouveau | -6 928.00 | -6 928.00 | | -6 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 637.00 | 23 155.00 | | 20 637.00 |
DL TOTAL (I) | 53 364.00 | 32 727.00 | | 53 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 175.00 | 35 003.00 | | 51 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 582.00 | 82 563.00 | | 82 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 4 844.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774.00 | 10 878.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 536.00 | 133 288.00 | | 145 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 900.00 | 166 015.00 | | 198 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 758.00 | 108 375.00 | | 112 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
FG Production vendue services | 199 797.00 | | 199 797.00 | 199 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 784.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 551.00 | 186 352.00 | | 211 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 914.00 | 163 198.00 | | 190 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 637.00 | 23 155.00 | | 20 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 767.00 | | 31 564.00 | 337 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 298.00 | 351 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 298.00 | 350 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 409.00 | | 31 564.00 | 337 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 152.00 | 31 784.00 | 18 298.00 | 225 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 994.00 | 31 784.00 | 18 298.00 | 224 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 1 376.00 | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 138.00 | 6 701.00 | | 4 138.00 |
ST Autres comptes | 57 521.00 | 35 445.00 | | 57 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 630.00 | 10 851.00 | | 16 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 552.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | 1 928.00 | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 008.00 | 20 094.00 | | 21 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 826.00 | 7 034.00 | | 11 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 289.00 | 52 996.00 | | 78 289.00 |