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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 158.00 | 200.00 | 358.00 |
AN Terrains | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AP Constructions | 67 085.00 | 57 210.00 | 9 875.00 | 67 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 658.00 | 156 817.00 | 98 841.00 | 255 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 191.00 | 10 492.00 | 3 699.00 | 14 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 767.00 | 225 152.00 | 112 615.00 | 337 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CF Disponibilités | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 167.00 | 225 152.00 | 166 015.00 | 391 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 928.00 | -6 871.00 | | -6 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 155.00 | -57.00 | | 23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 32 727.00 | 9 572.00 | | 32 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003.00 | 15 479.00 | | 35 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 563.00 | 18 101.00 | | 82 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 954.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 878.00 | 4 600.00 | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 288.00 | 39 133.00 | | 133 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 015.00 | 48 705.00 | | 166 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
FG Production vendue services | 166 916.00 | | 166 916.00 | 166 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 112.00 | | 183 112.00 | 183 112.00 |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 133.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | 6 403.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 6 509.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | 27.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 352.00 | 70 904.00 | | 186 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 198.00 | 70 961.00 | | 163 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 155.00 | -57.00 | | 23 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 348.00 | | 111 360.00 | 407 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 942.00 | 337 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 042.00 | 337 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 090.00 | | 111 360.00 | 405 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 194.00 | 34 133.00 | 180 176.00 | 371 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | 1 900.00 | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 136.00 | 34 133.00 | 178 276.00 | 369 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 003.00 | 10 089.00 | 24 914.00 | 35 003.00 |
VI Groupe et associés | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 288.00 | 108 375.00 | 24 914.00 | 133 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 701.00 | 3 241.00 | | 6 701.00 |
ST Autres comptes | 35 445.00 | 8 487.00 | | 35 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 851.00 | 17 646.00 | | 10 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 685.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | 685.00 | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 094.00 | 13 069.00 | | 20 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 034.00 | 13 722.00 | | 7 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 996.00 | 29 374.00 | | 52 996.00 |