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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 332.00 | 4 331.00 | 7 001.00 | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 961.00 | 58 755.00 | 133 206.00 | 191 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 457.00 | 36 404.00 | 19 053.00 | 55 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 285.00 | | 171 285.00 | 171 285.00 |
BF Prêts | 386 910.00 | | 386 910.00 | 386 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 995.00 | 99 490.00 | 767 506.00 | 866 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 058.00 | 99 490.00 | 813 569.00 | 913 058.00 |
CU Autres participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DG Autres réserves | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
DH Report à nouveau | -392.00 | | | -392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 549.00 | | | -7 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 755 847.00 | | | 755 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 569.00 | | | 813 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 207.00 | | | 366 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 207.00 | | | 366 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 400.00 | | | 502 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 434.00 | | | 502 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 226.00 | | | -136 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 773.00 | | | 527 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 322.00 | | | 535 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 549.00 | | | -7 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 285.00 | | | 171 285.00 |
UP Prêts | 386 910.00 | | | 386 910.00 |
UX Autres créances clients | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 818.00 | 3 763.00 | 13 725.00 | 50 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 633.00 | 15 438.00 | 558 195.00 | 573 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 721.00 | 10 666.00 | 13 725.00 | 57 721.00 |