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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 332.00 | 6 031.00 | 5 301.00 | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 476.00 | 99 685.00 | 204 790.00 | 304 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 457.00 | 48 409.00 | 7 048.00 | 55 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
BF Prêts | 435 285.00 | | 435 285.00 | 435 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 069.00 | 154 125.00 | 892 943.00 | 1 047 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 714.00 | 154 125.00 | 952 589.00 | 1 106 714.00 |
CU Autres participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DG Autres réserves | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DL TOTAL (I) | 772 873.00 | | | 772 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 989.00 | | | 174 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 716.00 | | | 179 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 589.00 | | | 952 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 010.00 | | 46 058.00 | 1 001 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 265.00 | | | 371 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 746.00 | | 46 058.00 | 629 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 470.00 | 17 655.00 | | 136 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 470.00 | 17 655.00 | | 136 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
UP Prêts | 435 285.00 | | 435 285.00 | 435 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 989.00 | 17 486.00 | 66 404.00 | 174 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 133.00 | 16 380.00 | 625 753.00 | 642 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 716.00 | 22 213.00 | 66 404.00 | 179 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
ST Autres comptes | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 084.00 | | | 10 084.00 |