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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 332.00 | 4 898.00 | 6 434.00 | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 961.00 | 68 911.00 | 123 050.00 | 191 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 457.00 | 45 309.00 | 10 148.00 | 55 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
BF Prêts | 383 588.00 | | 383 588.00 | 383 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 153.00 | 119 118.00 | 862 035.00 | 981 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BZ Autres créances | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CF Disponibilités | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 021.00 | 119 118.00 | 946 904.00 | 1 066 021.00 |
CU Autres participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DG Autres réserves | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
DH Report à nouveau | -7 941.00 | | | -7 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 758 986.00 | | | 758 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 814.00 | | | 182 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 918.00 | | | 187 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 904.00 | | | 946 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 185.00 | | | 144 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 800.00 | | 112 735.00 | 308 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 750.00 | | 112 735.00 | 258 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 490.00 | 19 628.00 | | 99 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 490.00 | 19 628.00 | | 99 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
UP Prêts | 383 588.00 | | 383 588.00 | 383 588.00 |
UX Autres créances clients | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VB T. V. A. | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 560.00 | 135 828.00 | 14 019.00 | 179 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 333.00 | 39 715.00 | 559 618.00 | 599 333.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 918.00 | 144 185.00 | 14 019.00 | 187 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 857.00 | | | 857.00 |
ST Autres comptes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | | | 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 014.00 | | | 10 014.00 |