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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 355 815.00 | 136 012.00 | 219 803.00 | 355 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 062.00 | 33 465.00 | 19 597.00 | 53 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 632.00 | 169 477.00 | 359 155.00 | 528 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 534.00 | 2 878.00 | 139 655.00 | 142 534.00 |
BZ Autres créances | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CF Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 658.00 | 2 878.00 | 191 779.00 | 194 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 290.00 | 172 355.00 | 550 935.00 | 723 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 476.00 | -82 073.00 | | -90 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 555.00 | -8 404.00 | | 32 555.00 |
DL TOTAL (I) | -47 921.00 | -80 476.00 | | -47 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 270 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 992.00 | 137 880.00 | | 154 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 504.00 | 58 252.00 | | 122 504.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 856.00 | 466 409.00 | | 598 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 935.00 | 385 933.00 | | 550 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 856.00 | 466 409.00 | | 598 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
FG Production vendue services | 699 903.00 | | 699 903.00 | 699 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 585.00 | | 723 585.00 | 723 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | 1 103.00 | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 755.00 | 508 298.00 | | 726 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 200.00 | 516 702.00 | | 694 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 555.00 | -8 404.00 | | 32 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 742.00 | | 113 890.00 | 414 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 987.00 | | 113 890.00 | 294 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 674.00 | 34 802.00 | | 134 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 674.00 | 34 802.00 | | 134 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 139 080.00 | | | 139 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 200.00 | 194 200.00 | | 194 200.00 |
VW T.V.A. | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 856.00 | 598 856.00 | | 598 856.00 |