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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 416 951.00 | 259 409.00 | 157 542.00 | 416 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 645.00 | 47 091.00 | 10 554.00 | 57 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 351.00 | 306 500.00 | 277 851.00 | 584 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 599.00 | 20 645.00 | 78 954.00 | 99 599.00 |
BZ Autres créances | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CF Disponibilités | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 325.00 | 20 645.00 | 174 680.00 | 195 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 676.00 | 327 145.00 | 452 531.00 | 779 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 121.00 | -134 262.00 | | -35 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | 99 141.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | -18 472.00 | -25 121.00 | | -18 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 922.00 | 93 819.00 | | 75 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 951.00 | 73 098.00 | | 65 951.00 |
EA Autres dettes | 85 129.00 | 44 184.00 | | 85 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 002.00 | 455 101.00 | | 471 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 531.00 | 474 311.00 | | 452 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 002.00 | 455 101.00 | | 471 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 351.00 | | | 594 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 584 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 597.00 | | | 474 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 034.00 | 46 466.00 | | 260 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 034.00 | 46 466.00 | | 260 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
6T Sur comptes clients | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 976.00 | | 44 331.00 | 64 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VB T. V. A. | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VI Groupe et associés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
VW T.V.A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 002.00 | 471 002.00 | | 471 002.00 |