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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 925.00 | 241 925.00 | | 241 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 645.00 | 54 667.00 | 2 977.00 | 57 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 570.00 | 296 592.00 | 2 977.00 | 299 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 774.00 | 20 645.00 | 64 129.00 | 84 774.00 |
BZ Autres créances | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CF Disponibilités | 185 849.00 | | 185 849.00 | 185 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 071.00 | 20 645.00 | 271 426.00 | 292 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 642.00 | 317 237.00 | 274 404.00 | 591 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 089.00 | | | -25 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 730.00 | | | -242 730.00 |
DL TOTAL (I) | -257 820.00 | | | -257 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 787.00 | | | 191 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 224.00 | | | 532 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 404.00 | | | 274 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
FG Production vendue services | 569 972.00 | | 569 972.00 | 569 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 192.00 | | 609 192.00 | 609 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 982.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 669.00 | | | 183 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 669.00 | | | 183 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 343.00 | | | -182 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 872.00 | | | 637 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 603.00 | | | 880 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 730.00 | | | -242 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 351.00 | | | 584 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 754.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 780.00 | 299 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 026.00 | 299 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 596.00 | | | 474 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 966.00 | 34 982.00 | 91 356.00 | 352 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 966.00 | 34 982.00 | 91 356.00 | 352 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 787.00 | 191 787.00 | | 191 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VB T. V. A. | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VI Groupe et associés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 222.00 | 106 222.00 | | 106 222.00 |
VW T.V.A. | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 224.00 | 532 224.00 | | 532 224.00 |