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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 4 141.00 | 1 894.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 517.00 | 6 109.00 | 6 408.00 | 12 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 652.00 | 10 250.00 | 9 402.00 | 19 652.00 |
BT Marchandises | 251 386.00 | | 251 386.00 | 251 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 314 782.00 | | 314 782.00 | 314 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 573.00 | | 592 573.00 | 592 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 225.00 | 10 250.00 | 601 975.00 | 612 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 398.00 | | | 252 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 980.00 | | | 201 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
DL TOTAL (I) | 543 208.00 | | | 543 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 975.00 | | | 601 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 160.00 | | 1 492.00 | 18 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 060.00 | | 1 492.00 | 17 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | 2 928.00 | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 2 928.00 | | 7 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 405.00 | 26 405.00 | 1 000.00 | 27 405.00 |
VW T.V.A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |