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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 8 337.00 | 4 812.00 | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 885.00 | 35 849.00 | 21 036.00 | 56 885.00 |
AX Avances et acomptes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 591.00 | 44 186.00 | 147 406.00 | 191 591.00 |
BT Marchandises | 519 871.00 | | 519 871.00 | 519 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CF Disponibilités | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 480.00 | | 594 480.00 | 594 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 071.00 | 44 186.00 | 741 886.00 | 786 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 398.00 | | | 252 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 305 344.00 | | | 305 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
DL TOTAL (I) | 601 616.00 | | | 601 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 886.00 | | | 741 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 636.00 | | 6 955.00 | 184 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 951.00 | | 6 955.00 | 65 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 180.00 | 10 006.00 | | 34 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 180.00 | 10 006.00 | | 34 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 819.00 | 17 187.00 | 50 632.00 | 67 819.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 117.00 | 28 117.00 | 1 000.00 | 29 117.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 270.00 | 89 638.00 | 50 632.00 | 140 270.00 |