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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 6 914.00 | 6 234.00 | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 802.00 | 27 265.00 | 25 537.00 | 52 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 636.00 | 34 180.00 | 150 457.00 | 184 636.00 |
BT Marchandises | 415 720.00 | | 415 720.00 | 415 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CF Disponibilités | 187 684.00 | | 187 684.00 | 187 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 602.00 | | 629 602.00 | 629 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 238.00 | 34 180.00 | 780 058.00 | 814 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 398.00 | | | 252 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 262 433.00 | | | 262 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
DL TOTAL (I) | 605 425.00 | | | 605 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 633.00 | | | 174 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 058.00 | | | 780 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 633.00 | | | 174 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 994.00 | | 10 642.00 | 173 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 309.00 | | 10 642.00 | 55 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 890.00 | 9 290.00 | | 24 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | 9 290.00 | | 24 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 197.00 | 26 197.00 | 1 000.00 | 27 197.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |