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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 915.00 | 5 731.00 | 3 184.00 | 8 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 178.00 | 880.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 647.00 | 25 901.00 | 90 745.00 | 116 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 944.00 | 36 207.00 | 208 737.00 | 244 944.00 |
BN En cours de production de biens | 201 952.00 | | 201 952.00 | 201 952.00 |
BT Marchandises | 245 091.00 | | 245 091.00 | 245 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 042.00 | 313 676.00 | 1 790 366.00 | 2 104 042.00 |
BZ Autres créances | 376 411.00 | | 376 411.00 | 376 411.00 |
CF Disponibilités | 933 071.00 | | 933 071.00 | 933 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 880.00 | 313 676.00 | 3 593 204.00 | 3 906 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 824.00 | 349 883.00 | 3 801 940.00 | 4 151 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 725.00 | 4 397.00 | 10 328.00 | 14 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 403.00 | 268 246.00 | | 207 403.00 |
DH Report à nouveau | | -217 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 265.00 | 424 831.00 | | 415 265.00 |
DL TOTAL (I) | 827 668.00 | 530 746.00 | | 827 668.00 |
DP Provisions pour risques | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 872.00 | 150 002.00 | | 100 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 476.00 | 35 036.00 | | 31 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 881.00 | 1 383 951.00 | | 1 583 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 899.00 | 772 541.00 | | 1 084 899.00 |
EA Autres dettes | 109 955.00 | 23 828.00 | | 109 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 083.00 | 2 365 358.00 | | 2 911 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 940.00 | 2 896 103.00 | | 3 801 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 083.00 | 2 215 358.00 | | 2 811 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 203 837.00 | | 13 203 837.00 | 13 203 837.00 |
FG Production vendue services | 350 167.00 | | 350 167.00 | 350 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 554 004.00 | | 13 554 004.00 | 13 554 004.00 |
FM Production stockée | | | 41 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 696 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 983 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 190.00 | |
GE Autres charges | | | 50 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 777 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 295.00 | 29 983.00 | | 67 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 628.00 | 29 983.00 | | 69 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 431.00 | 99 068.00 | | 169 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 257.00 | 99 068.00 | | 226 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 629.00 | -69 085.00 | | -156 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 798.00 | 65 974.00 | | 215 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 766 372.00 | 10 353 734.00 | | 13 766 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351 107.00 | 9 928 904.00 | | 13 351 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 265.00 | 424 831.00 | | 415 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 229.00 | 23 506.00 | | 42 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | 292 043.00 | 57 539.00 | 35 906.00 | 292 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 043.00 | 57 539.00 | 35 906.00 | 292 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 043.00 | 120 729.00 | 35 906.00 | 292 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 729.00 | 35 906.00 | |