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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 138.00 | 51 148.00 | 19 990.00 | 71 138.00 |
AP Constructions | 97 867.00 | 16 636.00 | 81 231.00 | 97 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 492.00 | 23 561.00 | 26 932.00 | 50 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 977.00 | 288 312.00 | 88 665.00 | 376 977.00 |
BF Prêts | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 121.00 | 434 854.00 | 412 267.00 | 847 121.00 |
BN En cours de production de biens | 829 761.00 | | 829 761.00 | 829 761.00 |
BT Marchandises | 970 135.00 | 25 546.00 | 944 589.00 | 970 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 060.00 | 250 774.00 | 4 013 287.00 | 4 264 060.00 |
BZ Autres créances | 1 299 883.00 | | 1 299 883.00 | 1 299 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 1 017 276.00 | | 1 017 276.00 | 1 017 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 451 528.00 | 276 319.00 | 8 175 209.00 | 8 451 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 649.00 | 711 173.00 | 8 587 476.00 | 9 298 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
CU Autres participations | 146 861.00 | 24 545.00 | 122 316.00 | 146 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 225.00 | 30 653.00 | 1 572.00 | 32 225.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 522.00 | 2 575 000.00 | | 716 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 454 867.00 | | | 454 867.00 |
DH Report à nouveau | | -1 858 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 115.00 | 754 867.00 | | 137 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 504.00 | 1 691 390.00 | | 1 528 504.00 |
DP Provisions pour risques | 702 449.00 | 516 376.00 | | 702 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 449.00 | 516 376.00 | | 702 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 121.00 | 1 582 904.00 | | 1 334 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 1 631.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 681.00 | 2 491 534.00 | | 2 255 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 092.00 | 1 861 397.00 | | 1 856 092.00 |
EA Autres dettes | 907 488.00 | 302 600.00 | | 907 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 523.00 | 6 240 066.00 | | 6 356 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 587 476.00 | 8 447 831.00 | | 8 587 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 356 523.00 | 6 181 158.00 | | 6 356 523.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 851 644.00 | | 23 851 644.00 | 23 851 644.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 284 104.00 | | 284 104.00 | 284 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 135 747.00 | | 24 135 747.00 | 24 135 747.00 |
FM Production stockée | | | 153 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 855 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 880 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 778 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 926.00 | |
GE Autres charges | | | 51 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 504 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 109.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494.00 | 4 942.00 | | 9 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 625.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577.00 | 5 567.00 | | 11 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 814.00 | 126 475.00 | | 183 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 757.00 | 1 385.00 | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 572.00 | 127 860.00 | | 187 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 994.00 | -122 293.00 | | -175 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 234 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 349 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 867 452.00 | 24 537 858.00 | | 24 867 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 730 337.00 | 23 782 991.00 | | 24 730 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 115.00 | 754 867.00 | | 137 115.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 927.00 | -1 470.00 | 164 057.00 | 659 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 647 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | 525 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 573.00 | -1 470.00 | 1 035.00 | 71 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 882.00 | | 136 566.00 | 291 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 247.00 | | 24 178.00 | 194 247.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 228.00 | 110 755.00 | 1 675.00 | 301 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 123.00 | 2 530.00 | | 27 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 392.00 | 18 409.00 | | 63 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 837.00 | 92 346.00 | 1 675.00 | 237 837.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 276.00 | 542 926.00 | 256 852.00 | 516 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 088.00 | 22 458.00 | | 2 088.00 |
6T Sur comptes clients | 154 336.00 | 140 718.00 | 84 280.00 | 154 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 423.00 | 187 721.00 | 84 280.00 | 157 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 755.00 | 720 647.00 | 44 112 210.00 | 712 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |