| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 997.00 | 25 598.00 | 4 399.00 | 29 997.00 |
AP Constructions | 27 395.00 | 3 581.00 | 23 814.00 | 27 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 632.00 | 2 856.00 | 14 776.00 | 17 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 381.00 | 126 796.00 | 132 585.00 | 259 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 063.00 | 177 201.00 | 319 862.00 | 497 063.00 |
BN En cours de production de biens | 428 321.00 | | 428 321.00 | 428 321.00 |
BT Marchandises | 533 233.00 | | 533 233.00 | 533 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 799.00 | 210 822.00 | 1 223 978.00 | 1 434 799.00 |
BZ Autres créances | 366 717.00 | 30 001.00 | 336 716.00 | 366 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 3 181 583.00 | | 3 181 583.00 | 3 181 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 249.00 | 240 823.00 | 5 724 427.00 | 5 965 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 313.00 | 418 024.00 | 6 044 289.00 | 6 462 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
CU Autres participations | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 225.00 | 18 370.00 | 13 855.00 | 32 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 694 841.00 | 441 509.00 | | 694 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 681.00 | 518 332.00 | | 521 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 522.00 | 1 164 841.00 | | 1 436 522.00 |
DP Provisions pour risques | 204 926.00 | 159 002.00 | | 204 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 926.00 | 159 002.00 | | 204 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 249.00 | 61 075.00 | | 1 571 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 314.00 | 26 150.00 | | 9 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 715.00 | 1 964 203.00 | | 1 415 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 491.00 | 1 118 555.00 | | 1 317 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 89 072.00 | 45 347.00 | | 89 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 840.00 | 3 217 829.00 | | 4 402 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 289.00 | 4 541 672.00 | | 6 044 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 840.00 | 3 217 829.00 | | 4 402 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 487 151.00 | | 16 487 151.00 | 16 487 151.00 |
FG Production vendue services | 511 563.00 | | 511 563.00 | 511 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 998 715.00 | | 16 998 715.00 | 16 998 715.00 |
FM Production stockée | | | 124 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 478 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 938 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 136.00 | |
GE Autres charges | | | 54 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 451 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 723.00 | 29 291.00 | | 12 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 954.00 | 6 482.00 | | 28 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 098.00 | 24 996.00 | | 317 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 549.00 | 24 996.00 | | 356 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 365.00 | 47 912.00 | | 421 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 759.00 | 2 411.00 | | 60 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 124.00 | 50 323.00 | | 482 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 575.00 | -25 327.00 | | -125 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 978.00 | 147 195.00 | | 131 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 086.00 | 237 618.00 | | 219 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 743.00 | 15 933 194.00 | | 17 837 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 316 061.00 | 15 414 862.00 | | 17 316 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 681.00 | 518 332.00 | | 521 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 402.00 | 97 849.00 | | 167 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 928.00 | | 238 909.00 | 318 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 245.00 | | 11 980.00 | 20 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 800.00 | 130 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 773.00 | 497 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 973.00 | 304 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 572.00 | | 2 425.00 | 27 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 098.00 | | 176 283.00 | 153 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 013.00 | | 48 221.00 | 118 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 098.00 | 76 117.00 | 14.00 | 101 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 942.00 | 5 428.00 | | 12 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | 9 880.00 | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 438.00 | 60 809.00 | 14.00 | 72 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 002.00 | 121 136.00 | 75 212.00 | 159 002.00 |
6T Sur comptes clients | 388 596.00 | 89 603.00 | 267 377.00 | 388 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 596.00 | 119 604.00 | 267 377.00 | 388 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 597.00 | 240 740.00 | 342 588.00 | 547 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 739.00 | 342 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 715.00 | 1 415 715.00 | | 1 415 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 218.00 | 571 218.00 | | 571 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 430.00 | 357 430.00 | | 357 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
UP Prêts | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 575.00 | 12 500.00 | 67 075.00 | 79 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 346.00 | 1 157 346.00 | | 1 157 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 454.00 | 277 454.00 | | 277 454.00 |
VB T. V. A. | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
VC Groupe et associés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 542 989.00 | | | 1 542 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 697.00 | 1 835 622.00 | 67 075.00 | 1 902 697.00 |
VW T.V.A. | 219 112.00 | 219 112.00 | | 219 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 840.00 | 4 402 840.00 | | 4 402 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 430.00 | 178 957.00 | | 85 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 692.00 | 127 497.00 | | 144 692.00 |
ST Autres comptes | 1 357 273.00 | 1 213 901.00 | | 1 357 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 730.00 | 312 585.00 | | 354 730.00 |
YT Sous‐traitance | 4 673 495.00 | 3 782 919.00 | | 4 673 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 143 241.00 | 158 770.00 | | 143 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 218.00 | 401.00 | | 91 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 648.00 | 179 359.00 | | 176 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 287 314.00 | 5 921 829.00 | | 2 287 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 146 647.00 | 2 710 239.00 | | 2 146 647.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 673 431.00 | 5 595 672.00 | | 6 673 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |