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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 621.00 | 4 327.00 | 294.00 | 4 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 909.00 | 1 959.00 | 10 950.00 | 12 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 530.00 | 6 286.00 | 66 244.00 | 72 530.00 |
060 Stock marchandises | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
110 Total général Actif | 133 844.00 | 6 286.00 | 127 558.00 | 133 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 729.00 | | | 268 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 233.00 | | | 270 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
252 Charges sociales | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 869.00 | | | 251 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |