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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 220.00 | | 88 220.00 | 88 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 108.00 | 11 947.00 | 23 161.00 | 35 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 328.00 | 11 947.00 | 111 381.00 | 123 328.00 |
060 Stock marchandises | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
110 Total général Actif | 202 658.00 | 11 947.00 | 190 712.00 | 202 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 945.00 | | | 217 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 666.00 | | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
252 Charges sociales | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 122.00 | | | 258 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 222.00 | | | -9 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 222.00 | | | -9 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |