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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 220.00 | | 88 220.00 | 88 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 341.00 | 19 227.00 | 19 114.00 | 38 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 561.00 | 19 227.00 | 107 334.00 | 126 561.00 |
060 Stock marchandises | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
072 Créances – Autres | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
084 Disponibilités | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 463.00 | | 160 463.00 | 160 463.00 |
110 Total général Actif | 287 024.00 | 19 227.00 | 267 796.00 | 287 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 314.00 | | | 332 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
230 Autres produits | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 706.00 | | | 384 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 390.00 | | | 171 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 526.00 | | | -23 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
252 Charges sociales | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 356.00 | | | 328 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 321.00 | | | 321.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |