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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 4 901.00 | 3 803.00 | 8 704.00 |
040 Immobilisations financières | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 863.00 | 5 005.00 | 73 858.00 | 78 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
072 Créances – Autres | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
110 Total général Actif | 173 698.00 | 5 005.00 | 168 693.00 | 173 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 632.00 | | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
242 Autres charges externes. | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
252 Charges sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 261.00 | | | 3 261.00 |