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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 577.00 | 7 134.00 | 9 443.00 | 16 577.00 |
040 Immobilisations financières | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 697.00 | 7 238.00 | 104 458.00 | 111 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 240.00 | | 102 240.00 | 102 240.00 |
072 Créances – Autres | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 338.00 | | 111 338.00 | 111 338.00 |
110 Total général Actif | 223 035.00 | 7 238.00 | 215 797.00 | 223 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
230 Autres produits | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
242 Autres charges externes. | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
252 Charges sociales | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
262 Autres charges | 913.00 | | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 856.00 | | | 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 989.00 | | | 1 989.00 |