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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
040 Immobilisations financières | 206 615.00 | | 206 615.00 | 206 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 307.00 | 2 692.00 | 206 615.00 | 209 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
072 Créances – Autres | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
084 Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
110 Total général Actif | 243 036.00 | 2 692.00 | 240 344.00 | 243 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -71 250.00 | | | -71 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -71 249.00 | | | -71 249.00 |
242 Autres charges externes. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 486.00 | | | -78 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 145.00 | | | -72 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 947.00 | | | 947.00 |