| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 045.00 | 856.00 | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 613.00 | 10 344.00 | 9 269.00 | 19 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 229.00 | 36 240.00 | 28 989.00 | 65 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 342.00 | 47 629.00 | 39 714.00 | 87 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 395.00 | 33 000.00 | 248 395.00 | 281 395.00 |
BZ Autres créances | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 237.00 | 33 000.00 | 324 237.00 | 357 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 580.00 | 80 629.00 | 363 951.00 | 444 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 056.00 | 43 141.00 | | 82 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 530.00 | 40 814.00 | | 9 530.00 |
DK Provisions réglementées | 319.00 | 153.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 113 905.00 | 104 209.00 | | 113 905.00 |
DP Provisions pour risques | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 359.00 | 15 208.00 | | 67 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 10 293.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 520.00 | 125 960.00 | | 140 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 165.00 | 50 464.00 | | 37 165.00 |
EA Autres dettes | | 18 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 925.00 | 220 350.00 | | 247 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 951.00 | 324 559.00 | | 363 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 224.00 | | 1 534 224.00 | 1 534 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 224.00 | | 1 534 224.00 | 1 534 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 4 335.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 153.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 4 489.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -4 489.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 983.00 | 1 578 368.00 | | 1 540 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 452.00 | 1 537 553.00 | | 1 531 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 530.00 | 40 814.00 | | 9 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 545.00 | | 1 797.00 | 85 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 044.00 | | 1 797.00 | 83 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 763.00 | 17 866.00 | | 29 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 635.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 353.00 | 17 231.00 | | 29 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153.00 | 166.00 | | 153.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 33 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 35 287.00 | | 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 215 303.00 | | | 215 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
VB T. V. A. | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 768.00 | 3 990.00 | 4 778.00 | 8 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VP Divers | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 568.00 | 338 968.00 | 600.00 | 339 568.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 925.00 | 243 147.00 | 4 778.00 | 247 925.00 |