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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 581.00 | 18 790.00 | 5 790.00 | 24 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 875.00 | 66 526.00 | 58 349.00 | 124 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 957.00 | 87 217.00 | 64 739.00 | 151 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 243.00 | 66 092.00 | 306 152.00 | 372 243.00 |
BZ Autres créances | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CF Disponibilités | 112 745.00 | | 112 745.00 | 112 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 756.00 | 66 092.00 | 448 664.00 | 514 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 712.00 | 153 309.00 | 513 404.00 | 666 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 362.00 | 91 586.00 | | 93 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 015.00 | 1 776.00 | | 9 015.00 |
DK Provisions réglementées | 397.00 | 358.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 124 773.00 | 115 720.00 | | 124 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 012.00 | 4 802.00 | | 139 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 1 644.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 125.00 | 131 343.00 | | 152 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 513.00 | 68 931.00 | | 95 513.00 |
EA Autres dettes | | 2 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 630.00 | 208 901.00 | | 388 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 404.00 | 324 621.00 | | 513 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 005.00 | 207 938.00 | | 258 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 756.00 | | 47 201.00 | 104 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 255.00 | | 47 201.00 | 102 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 152.00 | 20 065.00 | | 67 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 221.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 472.00 | 19 844.00 | | 65 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358.00 | 38.00 | | 358.00 |
6T Sur comptes clients | 49 545.00 | 16 547.00 | | 49 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 545.00 | 16 547.00 | | 49 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 903.00 | 16 585.00 | | 49 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 152.00 | 306 152.00 | | 306 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VB T. V. A. | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 963.00 | 8 338.00 | 130 625.00 | 138 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 312.00 | 394 712.00 | 600.00 | 395 312.00 |
VW T.V.A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 630.00 | 258 005.00 | 130 625.00 | 388 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |