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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 410.00 | 1 491.00 | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 418.00 | 6 506.00 | 11 913.00 | 18 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 626.00 | 22 847.00 | 41 779.00 | 64 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 545.00 | 29 763.00 | 55 783.00 | 85 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
BZ Autres créances | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
CF Disponibilités | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 577.00 | | 229 577.00 | 229 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 122.00 | 29 763.00 | 285 359.00 | 315 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 141.00 | 28 702.00 | | 43 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | 61 683.00 | | 40 814.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 104 209.00 | 91 485.00 | | 104 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 121.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 121.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 208.00 | 124.00 | | 15 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 177.00 | 164 794.00 | | 99 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 472.00 | 96 820.00 | | 56 472.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 151.00 | 261 739.00 | | 181 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 359.00 | 353 224.00 | | 285 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 938.00 | 243 147.00 | | 207 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954.00 | 124.00 | | 2 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 342.00 | | 35 902.00 | 87 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 489.00 | 104 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 489.00 | 102 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 841.00 | | 35 902.00 | 84 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 629.00 | 19 524.00 | | 47 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 635.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 584.00 | 18 889.00 | | 46 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | 39.00 | | 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | 16 545.00 | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 16 545.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 440.00 | 16 584.00 | 2 121.00 | 35 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 545.00 | 2 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 343.00 | 131 343.00 | | 131 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 662.00 | 201 662.00 | | 201 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778.00 | 3 815.00 | 963.00 | 4 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 907.00 | 296 307.00 | 600.00 | 296 907.00 |
VW T.V.A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 901.00 | 207 938.00 | 963.00 | 208 901.00 |