| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 104.00 | 202.00 | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 807.00 | 23 326.00 | 84 481.00 | 107 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 119.00 | 43 220.00 | 141 899.00 | 185 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 432.00 | 66 650.00 | 226 782.00 | 293 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 436.00 | | 406 436.00 | 406 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 699.00 | 9 200.00 | 86 499.00 | 95 699.00 |
BZ Autres créances | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
CF Disponibilités | 97 059.00 | | 97 059.00 | 97 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 470.00 | 9 200.00 | 804 270.00 | 813 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 903.00 | 75 850.00 | 1 031 053.00 | 1 106 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 118.00 | | | -4 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 381.00 | -4 118.00 | | 39 381.00 |
DL TOTAL (I) | 45 262.00 | 5 881.00 | | 45 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 059.00 | 180 964.00 | | 225 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 317.00 | 183 206.00 | | 470 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 683.00 | 78 170.00 | | 205 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 730.00 | 46 256.00 | | 84 730.00 |
EA Autres dettes | | 1 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 791.00 | 490 096.00 | | 985 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 053.00 | 495 977.00 | | 1 031 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 317.00 | | | 470 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 173 172.00 | | 1 173 172.00 | 1 173 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 172.00 | | 1 173 172.00 | 1 173 172.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 315.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 315.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | 114 685.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | -400.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 561.00 | 511 568.00 | | 1 199 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 180.00 | 515 686.00 | | 1 160 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 381.00 | -4 118.00 | | 39 381.00 |