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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 207.00 | 99.00 | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 151.00 | 43 121.00 | 98 030.00 | 141 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 818.00 | 223 028.00 | 2 261 790.00 | 2 484 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 921.00 | 266 356.00 | 2 366 565.00 | 2 632 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 150.00 | | 1 225 150.00 | 1 225 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BZ Autres créances | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
CF Disponibilités | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 119.00 | | 1 761 119.00 | 1 761 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 041.00 | 266 356.00 | 4 127 685.00 | 4 394 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 10 000.00 | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
DH Report à nouveau | | -4 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 927.00 | 39 381.00 | | -417 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 335.00 | 45 262.00 | | 2 227 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 533.00 | 225 058.00 | | 713 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 472.00 | 470 317.00 | | 868 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 077.00 | 205 683.00 | | 148 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 766.00 | 84 730.00 | | 56 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 350.00 | 985 791.00 | | 1 900 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 685.00 | 1 031 053.00 | | 4 127 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 307.00 | 820 401.00 | | 1 381 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FG Production vendue services | 543 617.00 | 144 149.00 | 687 766.00 | 543 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 617.00 | 144 149.00 | 743 766.00 | 599 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 004.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 102.00 | 2 004.00 | | 10 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | -2 004.00 | | 2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 353.00 | 1 199 561.00 | | 783 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 280.00 | 1 160 180.00 | | 1 201 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 927.00 | 39 381.00 | | -417 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 433.00 | | 2 359 489.00 | 293 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 632 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 625 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 927.00 | | 2 353 044.00 | 292 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 6 445.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 650.00 | 209 679.00 | 9 973.00 | 66 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 546.00 | 209 576.00 | 9 973.00 | 66 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 473.00 | 793 473.00 | | 793 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VB T. V. A. | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 517.00 | 193 474.00 | 519 043.00 | 712 517.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 103.00 | 231 103.00 | | 231 103.00 |
VW T.V.A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 350.00 | 1 381 307.00 | 519 043.00 | 1 900 350.00 |