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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 348.00 | 62 748.00 | 53 600.00 | 116 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 861.00 | 200 024.00 | 557 837.00 | 757 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 656.00 | 263 078.00 | 611 578.00 | 874 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 840.00 | | 615 840.00 | 615 840.00 |
BZ Autres créances | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
CF Disponibilités | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 041.00 | | 879 041.00 | 879 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 698.00 | 263 078.00 | 1 490 620.00 | 1 753 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 960.00 | 2 610 000.00 | | 1 880 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 034.00 | | | 229 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
DH Report à nouveau | -417 927.00 | | | -417 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647 265.00 | -417 927.00 | | -1 647 265.00 |
DL TOTAL (I) | 80 063.00 | 2 227 335.00 | | 80 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 717.00 | 713 534.00 | | 484 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 957.00 | 868 472.00 | | 736 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 957.00 | 148 077.00 | | 55 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 923.00 | 56 766.00 | | 132 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 410 556.00 | 1 900 350.00 | | 1 410 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 620.00 | 4 127 685.00 | | 1 490 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 377.00 | 1 381 307.00 | | 1 102 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 732.00 | | 323 732.00 | 323 732.00 |
FG Production vendue services | 915 377.00 | | 915 377.00 | 915 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 110.00 | | 1 239 110.00 | 1 239 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 730 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 757 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 939.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498 295.00 | 11 800.00 | | 1 498 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 443.00 | 12 739.00 | | 1 498 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 75.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388 358.00 | 10 027.00 | | 1 388 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 654.00 | 10 102.00 | | 1 388 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 788.00 | 2 637.00 | | 109 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 809.00 | 783 353.00 | | 2 765 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 075.00 | 1 201 280.00 | | 4 413 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647 265.00 | -417 927.00 | | -1 647 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 922.00 | | 42 577.00 | 2 632 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 505.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 842.00 | 874 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794 337.00 | 874 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 971.00 | | 42 577.00 | 2 625 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 356.00 | 409 206.00 | 412 484.00 | 266 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 99.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 149.00 | 409 107.00 | 412 484.00 | 266 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 908.00 | 736 908.00 | | 736 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 615 840.00 | 615 840.00 | | 615 840.00 |
VB T. V. A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 371.00 | 175 192.00 | 308 179.00 | 483 371.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 666.00 | | | 535 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 146.00 | | | 764 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 417.00 | 656 417.00 | | 656 417.00 |
VW T.V.A. | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 556.00 | 1 102 378.00 | 308 179.00 | 1 410 556.00 |