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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 1 287.00 | 1 125.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 102.00 | 14 458.00 | 37 644.00 | 52 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 729.00 | 15 745.00 | 39 984.00 | 55 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CF Disponibilités | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 392.00 | | 135 392.00 | 135 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 121.00 | 15 745.00 | 175 376.00 | 191 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DL TOTAL (I) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
EA Autres dettes | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 786.00 | | | 145 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 376.00 | | | 175 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 487.00 | | 354 487.00 | 354 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 487.00 | | 354 487.00 | 354 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 013.00 | | | 358 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 342.00 | | | 348 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 023.00 | | 2 706.00 | 53 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 396.00 | | 2 706.00 | 49 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881.00 | 12 864.00 | | 2 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 804.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 12 060.00 | | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 202.00 | 13 728.00 | 42 940.00 | 59 202.00 |
VI Groupe et associés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 365.00 | 80 150.00 | 1 215.00 | 81 365.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 186.00 | 99 712.00 | 42 940.00 | 145 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
ST Autres comptes | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
YT Sous‐traitance | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 582.00 | | | 138 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |