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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 228.00 | 25 336.00 | 52 892.00 | 78 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 905.00 | 27 748.00 | 149 157.00 | 176 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 754.00 | | 83 754.00 | 83 754.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 505.00 | | 153 505.00 | 153 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 409.00 | 27 748.00 | 302 662.00 | 330 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
DL TOTAL (I) | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
EA Autres dettes | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 464.00 | | | 219 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 662.00 | | | 302 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 411.00 | | | 178 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 416.00 | | 379 416.00 | 379 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 416.00 | | 379 416.00 | 379 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 644.00 | | | 385 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 296.00 | | | 360 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 238.00 | | 6 667.00 | 170 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 611.00 | | 6 617.00 | 71 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 50.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 155.00 | 13 593.00 | | 14 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 321.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 065.00 | 13 271.00 | | 12 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 274.00 | 38 221.00 | 41 053.00 | 79 274.00 |
VI Groupe et associés | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 015.00 | 88 750.00 | 1 265.00 | 90 015.00 |
VW T.V.A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 464.00 | 178 411.00 | 41 053.00 | 219 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
ST Autres comptes | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
YT Sous‐traitance | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |