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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 091.00 | 321.00 | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 611.00 | 12 065.00 | 59 546.00 | 71 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 327.00 | 14 155.00 | 159 172.00 | 173 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 881.00 | | 140 881.00 | 140 881.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 208.00 | 14 155.00 | 300 053.00 | 314 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
DL TOTAL (I) | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
EA Autres dettes | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 203.00 | | | 242 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 053.00 | | | 300 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 019.00 | | 376 019.00 | 376 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 019.00 | | 376 019.00 | 376 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 257.00 | | | 395 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 998.00 | | | 366 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 729.00 | | 145 331.00 | 55 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 733.00 | 173 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 733.00 | 71 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | 98 089.00 | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 102.00 | | 47 242.00 | 52 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 745.00 | 13 336.00 | 14 925.00 | 15 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 804.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | 12 532.00 | 14 925.00 | 14 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 186.00 | 15 980.00 | 57 207.00 | 73 186.00 |
VI Groupe et associés | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 188.00 | 79 973.00 | 1 215.00 | 81 188.00 |
VW T.V.A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 203.00 | 184 997.00 | 57 207.00 | 242 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
ST Autres comptes | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
YT Sous‐traitance | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 495.00 | | | 161 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |