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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 926.00 | 4 679.00 | 15 247.00 | 19 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 1 607.00 | 3 017.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 834.00 | 6 555.00 | 18 279.00 | 24 834.00 |
BT Marchandises | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 813.00 | 3 068.00 | 302 745.00 | 305 813.00 |
BZ Autres créances | 76 146.00 | | 76 146.00 | 76 146.00 |
CF Disponibilités | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 613.00 | | 211 613.00 | 211 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 777.00 | 3 068.00 | 635 709.00 | 638 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 610.00 | 9 623.00 | 653 988.00 | 663 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 050.00 | | | 230 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 427.00 | | | 534 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 988.00 | | | 653 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 427.00 | | | 534 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 749.00 | 6 556.00 | 211 305.00 | 204 749.00 |
FG Production vendue services | 816 135.00 | | 816 135.00 | 816 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 884.00 | 6 556.00 | 1 027 440.00 | 1 020 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 763.00 | | | 1 071 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 348.00 | | | 1 048 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 469.00 | | | 332 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 018.00 | | 13 816.00 | 11 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | | 13 816.00 | 10 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 4 051.00 | | 2 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 4 051.00 | | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 050.00 | 230 050.00 | | 230 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VI Groupe et associés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VW T.V.A. | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 427.00 | 534 427.00 | | 534 427.00 |