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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 926.00 | 8 665.00 | 11 261.00 | 19 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440.00 | 2 429.00 | 2 011.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 650.00 | 11 362.00 | 21 287.00 | 32 650.00 |
BT Marchandises | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 045.00 | | 462 045.00 | 462 045.00 |
BZ Autres créances | 91 087.00 | | 91 087.00 | 91 087.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 968.00 | | 438 968.00 | 438 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 747.00 | | 1 075 747.00 | 1 075 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 397.00 | 11 362.00 | 1 097 034.00 | 1 108 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
DL TOTAL (I) | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 285.00 | | | 278 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 887.00 | | | 433 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 929.00 | | | 952 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 034.00 | | | 1 097 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 929.00 | | | 952 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 916.00 | | 144 916.00 | 144 916.00 |
FG Production vendue services | 1 764 803.00 | | 1 764 803.00 | 1 764 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 719.00 | | 1 909 719.00 | 1 909 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 677.00 | | | -13 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 484.00 | | | 2 026 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 940.00 | | | 2 001 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 894 738.00 | | | 894 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 834.00 | | 8 000.00 | 24 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 32 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 24 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 8 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554.00 | 4 992.00 | 184.00 | 6 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 4 992.00 | 184.00 | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 887.00 | 433 887.00 | | 433 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 462 045.00 | 462 045.00 | | 462 045.00 |
VB T. V. A. | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
VI Groupe et associés | 278 285.00 | 278 285.00 | | 278 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 968.00 | 438 968.00 | | 438 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 116.00 | 992 101.00 | 8 015.00 | 1 000 116.00 |
VW T.V.A. | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 928.00 | 952 928.00 | | 952 928.00 |