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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 926.00 | 12 650.00 | 7 276.00 | 19 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643.00 | 3 374.00 | 1 268.00 | 4 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 852.00 | 16 293.00 | 16 559.00 | 32 852.00 |
BT Marchandises | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 503.00 | 6 469.00 | 446 033.00 | 452 503.00 |
BZ Autres créances | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
CF Disponibilités | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 508.00 | | 431 508.00 | 431 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 758.00 | 6 469.00 | 1 131 289.00 | 1 137 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 610.00 | 22 762.00 | 1 147 848.00 | 1 170 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
DL TOTAL (I) | 175 561.00 | | | 175 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 285.00 | | | 278 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 574.00 | | | 391 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 288.00 | | | 972 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 848.00 | | | 1 147 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 408.00 | | | 840 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
FG Production vendue services | 1 646 108.00 | | 1 646 108.00 | 1 646 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 755.00 | | 1 753 755.00 | 1 753 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 399.00 | | | 1 767 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 944.00 | | | 1 735 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 745 637.00 | | | 745 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 650.00 | | 202.00 | 32 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 366.00 | | 202.00 | 24 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 362.00 | 4 930.00 | | 11 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 094.00 | 4 930.00 | | 11 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 574.00 | 391 574.00 | | 391 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 452 503.00 | 452 503.00 | | 452 503.00 |
VB T. V. A. | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 278 285.00 | 278 285.00 | | 278 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 508.00 | 431 508.00 | | 431 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 537.00 | 932 522.00 | 8 015.00 | 940 537.00 |
VW T.V.A. | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 408.00 | 840 408.00 | 120 000.00 | 960 408.00 |