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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 667.00 | 18 333.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 1 650.00 | 97 350.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 122.00 | 9 832.00 | 69 290.00 | 79 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | 209.00 | 1 598.00 | 1 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 164.00 | 13 358.00 | 241 806.00 | 255 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 067.00 | 11 499.00 | 277 568.00 | 289 067.00 |
BN En cours de production de biens | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 163.00 | 17 681.00 | 344 481.00 | 362 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 401.00 | | 277 401.00 | 277 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 526.00 | | 2 467 526.00 | 2 467 526.00 |
BZ Autres créances | 1 001 880.00 | | 1 001 880.00 | 1 001 880.00 |
CF Disponibilités | 155 524.00 | | 155 524.00 | 155 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 229.00 | 29 181.00 | 4 591 049.00 | 4 620 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 393.00 | 42 539.00 | 4 832 854.00 | 4 875 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 776.00 | | | 389 776.00 |
DL TOTAL (I) | 639 776.00 | | | 639 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 011.00 | | | 861 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 170.00 | | | 863 170.00 |
EA Autres dettes | 2 464 080.00 | | | 2 464 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 078.00 | | | 4 193 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 854.00 | | | 4 832 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 078.00 | | | 4 193 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 236 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 419 002.00 | |
FM Production stockée | | | 425 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 775.00 | | | 176 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 775.00 | | | 176 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 294.00 | | | 3 023 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 518.00 | | | 2 633 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 776.00 | | | 389 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 358.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 897.00 | 2 468 897.00 | | 2 468 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 526.00 | | | 2 467 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 011.00 | 861 011.00 | | 861 011.00 |
VP Divers | 1 001 880.00 | | | 1 001 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863 170.00 | 863 170.00 | | 863 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 983.00 | 3 472 983.00 | | 3 472 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 078.00 | 4 193 078.00 | | 4 193 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63.00 | | | 63.00 |