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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 667.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 6 600.00 | 92 400.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 102.00 | 44 326.00 | 67 775.00 | 112 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483.00 | 1 285.00 | 4 198.00 | 5 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 288.00 | 58 877.00 | 340 411.00 | 399 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 912.00 | 20 439.00 | 294 473.00 | 314 912.00 |
BN En cours de production de biens | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 106.00 | 29 162.00 | 214 943.00 | 244 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 081.00 | | 173 081.00 | 173 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 345.00 | | 2 649 345.00 | 2 649 345.00 |
BZ Autres créances | 1 935 034.00 | | 1 935 034.00 | 1 935 034.00 |
CF Disponibilités | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 775.00 | 49 602.00 | 5 374 173.00 | 5 423 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 063.00 | 108 479.00 | 5 714 584.00 | 5 823 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 666.00 | 389 776.00 | | 109 666.00 |
DL TOTAL (I) | 999 442.00 | 639 776.00 | | 999 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 279.00 | 4 817.00 | | 20 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 821.00 | 861 011.00 | | 1 257 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 645.00 | 863 170.00 | | 918 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
EA Autres dettes | 2 447 467.00 | 2 464 080.00 | | 2 447 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 035.00 | 1.00 | | 63 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 142.00 | 4 193 078.00 | | 4 715 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 584.00 | 4 832 854.00 | | 5 714 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 715 142.00 | 4 193 078.00 | | 4 715 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 975 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 649 763.00 | |
FM Production stockée | | | -96 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 531 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176 775.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 301.00 | 176 775.00 | | 27 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 675.00 | 13 720.00 | | -9 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 675.00 | 13 720.00 | | -9 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 976.00 | 163 055.00 | | 36 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 242.00 | 202 367.00 | | -25 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 723.00 | 3 023 294.00 | | 8 707 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 057.00 | 2 633 518.00 | | 8 598 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 665.00 | 389 776.00 | | 109 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 164.00 | | | 255 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 164.00 | | | 215 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 358.00 | 45 519.00 | | 13 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 5 000.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 40 519.00 | | 11 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 821.00 | 1 257 821.00 | | 1 257 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 746.00 | 2 467 746.00 | | 2 467 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 345.00 | 2 649 345.00 | | 2 649 345.00 |
VP Divers | 1 935 034.00 | 1 935 034.00 | | 1 935 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918 645.00 | 918 645.00 | | 918 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 975.00 | 4 588 475.00 | 11 500.00 | 4 599 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 142.00 | 4 715 142.00 | | 4 715 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |