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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275 368.00 | | 1 275 368.00 | 1 275 368.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 21 450.00 | 77 550.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 998.00 | 304 663.00 | 204 334.00 | 508 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 813.00 | 6 774.00 | 4 038.00 | 10 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 864.00 | | 285 864.00 | 285 864.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 435.00 | 370 703.00 | 2 379 732.00 | 2 750 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 350.00 | 17 997.00 | 556 353.00 | 574 350.00 |
BN En cours de production de biens | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 749.00 | 28 794.00 | 126 955.00 | 155 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 545.00 | | 299 545.00 | 299 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 917.00 | | 2 611 917.00 | 2 611 917.00 |
BZ Autres créances | 1 449 288.00 | 259 147.00 | 1 190 140.00 | 1 449 288.00 |
CF Disponibilités | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 175.00 | 305 938.00 | 4 816 236.00 | 5 122 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 611.00 | 676 642.00 | 7 195 968.00 | 7 872 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 508 890.00 | 17 815.00 | 491 075.00 | 508 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DG Autres réserves | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 991.00 | | | -366 991.00 |
DL TOTAL (I) | 668 559.00 | | | 668 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 648.00 | | | 523 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 160.00 | | | 1 870 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 822.00 | | | 1 437 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
EA Autres dettes | 2 193 023.00 | | | 2 193 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 527 409.00 | | | 6 527 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 968.00 | | | 7 195 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 649.00 | | | 6 117 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 752.00 | | 157 018.00 | 1 923 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 529.00 | 147 175.00 | | 223 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 816.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 3 333.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 862.00 | 126 026.00 | | 206 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 161.00 | 1 870 161.00 | | 1 870 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716 672.00 | 2 716 672.00 | | 2 716 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 918.00 | 2 611 918.00 | | 2 611 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437 823.00 | 1 437 823.00 | | 1 437 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 288.00 | 1 449 288.00 | | 1 449 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 340.00 | 4 065 340.00 | | 4 065 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 517 650.00 | 6 117 650.00 | 400 000.00 | 6 517 650.00 |